一、2017年度有關企業基本情況

晉中供水有限責任公司是市城區唯一一家城市公共供水企業，成立于1955年6月，已有62年歷史，擔負著城區47萬居民的安全供水重任。

公司下設生產、經營、管理部門共29個，職工484人，其中專業技術人員117人。目前，公司自有源渦、西窯、北山3個地下水源地，3個供水廠（供水一、二、三廠），以及處理壽陽松塔水庫原水的天湖地表水處理廠，4個供水廠向市城區供水。

公司日供水能力12.9萬m，供水管網410多公里，供水面積100余平方公里，供電專線65公里（含天湖雙電源供電專線），擁有省質量技術監督局認證的全市最專業的水質監測系統，生活飲用水檢測項目增至65項，水質綜合合格率保持在100%，滿足了我市城區經濟生產和群眾生活的供水需求。

多年來，公司以“學習、創新、奉獻、超越”的企業精神，矢志不渝地堅持安全優質供水為己任，全力打造“管理科學、創新經營、和諧發展”的現代供水企業，將優質的飲用水輸送到千家萬戶，為城市建設的發展提供強力支撐。多次得到了國家、省、市、區的鼓勵和表彰，先后被授予“國家級青年文明號”、“政風行風建設先進窗口單位”、“文明單位”、“誠信單位”、“服務發展先進單位”等榮譽稱號。

二、企業股東及出資信息

晉中供水有限責任公司隸屬于晉中市規劃和城市管理局，股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司和榆次國有資產經營有限責任公司組成。

晉中供水有限責任公司股東出資表

三、主要會計數據和財務指標、審計報告摘要、業務支出情況

（一）財務報告的范圍和執行的會計制度

公司財務報告包括公司本部、兩個分公司及五個子公司的合并財務會計決算報表、會計報表附注、財務情況說明書。兩個分公司分別是材料經銷部、厚水分公司。五個子公司分別是晉中市天池水表檢定有限公司、晉中市天溪管網工程有限公司、晉中市天潤管網設計有限公司、晉中市天澤機電維修有限公司、晉中市天湖水質檢測有限公司。公司執行《企業會計準則》及應用指南的有關規定。

（二）財務會計報告審計情況

公司及下屬五個子公司2017年度財務決算報表已經山西榆晉共濟會計師事務所審計，出具了榆晉共濟財審【2018】0053號、0054號、0055號、0056號、0057號、0058號、0059號、0062號審計報告。審計意見認為，公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2017年12月31日的合并財務狀況以及2017年度的合并經營成果和現金流量。

（三）資產、負債、所有者權益情況

合并資產總額94922041.78元。其中：貨幣資金7577691.03元，應收賬款521969.52，其他應收款229079.05元，預付賬款239023.80元，存貨10574506.27元，固定資產凈額42510201.04元，無形資產攤余凈額6587732.93元，在建工程26681838.14元。

合并負債總額83769785.62元。其中：短期借款4000000元，應付賬款24249330.70元，預收賬款9909023.84元，應付職工薪酬1760009.19元，應交稅費252462.31元，其他應付款28448008.98元，專項應付款9793079.66元，遞延收益5357870.94元。

合并所有者權益總額11152256.16元；其中：注冊資本2206萬元，資本公積3934.43萬元，未分配利潤-5025.21萬元。

2017年度資產負債表

（四）主要財務指標

公司全年實現營業收入88582649.43元。其中：主營業務銷售自來水26183163立方米，平均售水單價2.63元/立方米，實現主營業務收入68947894.70元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業務收入實現19634754.73元。

全年營業成本92215512.29元。其中：主營業務銷售自來水成本61533930.64元，其他業務成本15369161.88元，營業稅金及附加673759.77元，管理費用13866565.69元，財務費用772468.86元，資產減值損失-374.55元。

本年度公司累計經營虧損3569793.13元。其中：主營業務銷售自來水虧損6929708.69元，管道安裝、材料銷售等其他業務實現利潤1291002.49元；分公司、子公司合并凈利潤2068913.07元。

2017年度利潤表

（五）主要稅費繳納情況

公司本年度累計繳納各項稅費4130180.40元，其中：公司本部繳納各項稅費3337953.10元，分公司繳納各項稅費17620.98元，子公司繳納各項稅費774606.32元，明細如下：增值稅2851866.18元；城市維護建設稅197755.07元；教育費附加84749.10元；地方教育費附加56529.40元；房產稅105660.80元；土地使用稅150153.40元；車船稅18823.17元；印花稅7922.70元；個人所得稅309778.64元；企業所得稅339366.61元；河道維護費7170.63元；行政事業性收費404.70元。

四、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）2017年公司員工年平均收入36639元(未扣除五險一金)。

（四）依法執行勞動合同的變更、續訂、解除或終止，截止2017年12月依法與職工訂立勞動合同484份。在合同履行中未發生爭議，無變更等問題發生。

（五）科學制定勞動定額，合理安排工作時間。公司行政人員依法實行每周5日工作制；連續生產、服務等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時，根據實際工作時間來計取考勤。嚴格按照國家法律和規定,實行了各種員工休假制度，特別是積極推行了員工帶薪年休假制度。

（六）社會保險和福利。按照國家及省市有關規定，參加了晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大額補充醫療、失業、工傷保險社會統籌，按時足額繳納各項社會保險費，全年共計繳費7690870.35元。

按照國家及省、市有關規定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。根據國家《職業病防治法》及《職業健康監護管理辦法》等有關規定，實行了職業健康監護制度。組織從事或接觸職業危害因素崗位人員進行了健康體檢，全年組織一線職工共144人次進行了健康體檢。組織612名（包括內退、離退休）職工參加健康體檢。

（七）監督檢查

嚴格依據公司薪酬管理辦法，支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。因工負傷或者患職業病在停工留薪期內的職工按原工資福利待遇進行了支付；內部退養職工以及其他不在崗職工生活費按有關規定進行了支付。
公司按時支付職工工資、生活費、病假工資等；按月書面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時間，并向職工提供了個人工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實情況

1、組織公司領導、行政科室、一線部門420人次分4批進行職業道德與職場禮儀專題培訓。

2、組織公司領導、部門負責人、相關技術及操作人員145人次分兩批進行閘閥、水表專項技術培訓。

3、組織公司領導、部門負責人、一線員工360人次進行安全生產月安全警示教育活動。

4、組織公司領導、部門負責人、相關技術及操作人員110人次進行智慧水務知識專項技術培訓。

5、組織公司領導、部門負責人、一線員工140人次進行安全生產知識培訓。

6、共組織了4個工種，21人參加職業技能鑒定考核，其中初級工2人，中級工8人，高級工11人。
五、履職待遇、業務支出

（一）2017年公司高管10人在公司發生通訊費35000元，差旅費18093.05元，因公出國（境）費用0元，公務用車費用248948.09元。

（二）2017年度公司三公經費（公務車購置費408442.74元，保險上戶費19561.35元，合計428004.09元，公務招待費0元，因公出國費用0元）支出428004.09元，比上年增加34756.09元，增幅8.84%。增加車輛的原因：生產部門四輛公車按交管部門規定強制報廢，新購置五輛生產用車的費用。

（三）2017年度公司發生通訊費162148元，比上年減少6012元，降幅3.58%；差旅費56200元，比上年增加12136元，增幅27.54%。原因是：公務外出學習培訓人員增加，同比增支費用。

六、工會工作情況概述

公司工會緊緊圍繞公司中心工作和任務指標，依法履行職責，2017年公司工會被市總工會授予“先進基層工會”榮譽。

（一）加強員工思想教育，提高隊伍整體素質。

重點組織職工學習了習近平同志系列重要講話；學習了《黨章》《準則》《條例》等黨的法律法規；傳達了“十八大”、“十九大”精神及省市相關文件。1、深入開展經濟技術創新活動。開展了各具特色的“五小”競賽、崗位練兵、技術比武等活動。2、認真開展員工教育培訓工作。公司工會采取走出去學和請進來教相結合的方式，先后組織員工參加了安全知識、崗位技能、企業文化、勞動法律、崗位職責等各類專題培訓10余次，培訓人數達到500余人次。3、廣泛開展形式多樣的勞動競賽。組織各水廠開展了專業知識競賽。

（二）堅持職代會制度，發揮民主管理和民主監督作用

一是堅持職代會制度。公司黨政領導主動傾聽和尊重員工的意見與建議，并予以積極采納。二是堅持民主評議干部制度。工會積極參與對中層領導干部的考核，從德、能、勤、績、廉五方面進行考評，監督中層以上干部不斷改進工作作風和方法，贏得群眾信賴，提高干部的職業道德素質、群眾路線觀念和業務技術水平。三是堅持企務公開制度。工會通過企務公開欄、公司局域網、民主生活會等形式，定期把公司五險一金繳納情況、新出臺的各項規章制度、人員聘用、重大開支等重要信息及時完整地傳達給員工，提高了公開透明度，增強了員工凝聚力，引入了創新機制，加強了民主監督。

（三）以“送溫暖，獻愛心”工程為著力點，充分發揮工會的維權職能。為員工送上生日祝福600余人次，為員工親人去世送去安慰4人次，看望生病員工及家屬10余人次。建立特困人員檔案，并經常對他們進行走訪、慰問。2017年，給女工發放衛生費111400元。公司還投入26082元為168名育齡女工進行了專項體檢。對女員工孕期、產期、哺乳期的一切待遇，公司嚴格按國家有關文件規定執行。

（四）積極開展文體活動，豐富員工文化生活。在元宵節、元旦，舉辦運動會、聯歡會等活動，舉辦2017年冬季運動會。

七、下發制度、規定情況

2017年，公司結合企業生產、營銷、管理實際情況，先后制定修訂了《晉中供水有限責任公司技術工人職業技能等級鑒定有關規定（暫行）》、《專業技術職務聘任規定管理辦法》等行政管理制度，進一步優化了公司管理體系。

八、年內重大事件及對企業的影響

（一）重點工程。完成東南外環配建部分供水管線工程，城市供水危舊管網改造完成12.9公里，超額完成4.9公里。

（二）公司繼續加強與金融機構的水費代收合作。2017年，與榆次融信村鎮銀行、開發區信用聯社2家銀行達成合作，新增收費網點31個，截至目前，收費網點已達89個。此外，新開通了山西農信手機APP支付業務，增加了市民之家營業網點1處。

（三）水質檢測水平提升。2017年6月19日天湖水質檢測公司順利通過了山西省質量技術監督局水質檢驗檢測機構資質換證和擴項認定評審的所有環節，檢測能力由69個參數增至108個參數，生活飲用水檢測項目認證由56項增至65項。

（四）創新應用新技術。2017年購置TP900-P抄表機30臺，進行紅外線查表，提高查抄準確率。聘請了專業測漏公司對所轄區域內的供水管網進行了全面漏水探測。

（五）權威開展“五定”工作。聘請人力資源和社會保障部勞動工資研究所對公司人力資源管理進行定崗、定責、定編、定級、定薪（簡稱：五定），目前已基本修訂完成《組織機構優化方案》、《部門說明書》、《定崗定編方案》、《崗位說明書》，定級、定薪工作正在進行中。

（六）成立公司黨委，黨建工作寫入章程。2017年5月中旬公司黨總支正式升格為中共晉中供水有限責任公司委員會。于11月9日股東會審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，將黨建工作總體要求寫入了公司章程，進一步明確了國有企業黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。

九、企業履行社會責任情況

（一）做好供水服務

公司始終秉持“始于客戶所需，終于客戶滿意”服務理念，做好日常供水服務工作，2017年，供水服務熱線接聽和記錄用戶電話2545次，由于市重點工程改造、電力部門檢修、管網漏水等原因，搶修DN100mm以下供水管網1042處，搶修DN100mm以上供水管網222處，組織為重要用水單位、人口密集小區送水49次，內網發布信息132條，規管局OA系統發布信息64條，水質公告63條，通過微博答復用戶咨詢8條。遇有計劃性停水、檢修、改造和突發故障導致的停水情況時，充分利用電視、廣播、12315、12319發布溫馨提示，第一時間發布停水信息，有效減少停水帶來的不便。

（三）安全生產保障供水

2017年，公司共召集各生產部門召開安全生產例會12次，下達檢修計劃12次，進行安全生產檢查48次，完成設備巡查、檢修522項，檢修機泵20臺次，巡查線路2688千米，更換隱患危桿7根、變壓器1臺、供電專線絕緣線1100余米，升級改造加氯設備2套，管網壓力監測點日常維護596點次，更換維修測壓點13個。

公司嚴格貫徹落實安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，執行安全生產責任制度，逐級簽訂“一崗雙責”責任書。組織了“安全生產月”系列活動，定期開展了安全教育培訓，實施了汛期安全防護措施，開展了“兩節”和“十九大”期間保安全供水工作，組織了反“三違”專項行動、安全生產大排查大整治專項活動。開展了安全生產主題宣講、“6·16安全生產咨詢日”、“兩法一條例”知識競賽、一線職工話安全、生產安全事故警示教育等活動。6月29日，組織公司應急小組100余人在省高校園區成功開展了供水突發事件應急演練。

（三）深化企業管理

公司緊緊圍繞經營目標，努力夯實考核工作，組織23個部門與公司簽訂了《2017年度經營管理目標責任書》，嚴格按照考核辦法要求匯總核算經濟指標。嚴格按照相關制度和要求完成統計上報、監督檢查、合同簽訂等工作。

（四）精心組織系列活動，積極開展主題教育

在慶祝中國共產黨建黨96周年之際，公司黨委組織開展了講一次黨課、讀一本好書、黨內關懷、參觀紅色教育基地、優秀黨員評選等迎“七一”系列活動。活動中慰問困難老黨員2名，為他們分別送上了500元慰問金；61名黨員赴大寨精神發祥地——昔陽縣大寨村進行實地參觀學習；評選出了15名優秀黨員進行了表彰。開展“維護核心、見諸行動”主題教育，開展了《習近平總書記的成長之路》和《習近平的七年知青歲月》學習活動。組織開展了“兩學一做”、學習十九大精神知識競賽，答題人員達到300余人，參與率超過80%。此外，公司黨委認真做好了日常黨務工作，按規定完成了2017年黨費收繳工作，完成了公司143名黨員基本信息采集整理工作，并及時準確錄入了《全國黨員管理信息系統》中。

（五）落實黨風廉政責任，監督檢查常抓不懈

公司黨員干部嚴格遵守中央八項規定精神，切實糾正和杜絕了“四風”問題。2017年，黨委書記與班子成員簽訂“一崗雙責”責任書8份；逐級簽訂“一崗雙責”責任書37份；黨委書記就黨風廉政工作約談中層以上領導干部40余人次；紀律檢查委員會針對工作作風問題對12個部門負責人進行了紀律專項約談。組織中層以上干部開展黨風廉政學習38次，收到請假或外出報備21份，外出學習考察報告7份，婚喪報告6份，參與公司全部招投標工作9次，對其進行全程監督。

公司切實把加強黨風廉政建設的監督檢查作為一項經常性工作來抓。年初監察室對天湖水質檢測公司、天池水表檢定公司、厚水市政工程公司等6家子公司和供水一、二、三水廠進行了突擊監督檢查，對各部門人員在崗、工作紀律、安全保衛、生產秩序等情況進行了檢查，發現的問題第一時間進行了整改。在全年重要節假日，按照公司黨委統一部署，扎實開展收送禮金、紅包和陳規陋習問題專項整治活動，對各項紀律執行情況和公車集中停放等情況進行了全面督查。

2017年主要經濟指標報表

晉中供水有限責任公司