一、企業基本情況

中文名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

簡稱：晉中公投集團

外文名稱：Jinzhong Public Utilities InfrastructureHolding Group Co.,Ltd

縮 寫：JPII

法定代表人：王高峰

股東名稱：山西省晉中市人民政府

注冊地址：山西省晉中市榆次區錦綸北路3號

經營范圍：城鄉基礎設施及金融、文化、地產、能源、交通產業的投資和資產經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

辦公地址：山西省晉中市榆次區錦綸北路3號

郵政編碼：030600

網址：http://www.zkig.cn/

電子郵箱：jzgtjtgs@163.com

企業簡介：

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司（以下簡稱“集團”）成立于2005年11月，是晉中市人民政府投資設立的國有獨資公司，公司注冊資本金10億元人民幣。截至2019年底，集團合并報表資產總額371.87億元，控股以上公司職工901人。

組建15年來，集團圍繞市委市政府城市經營發展戰略，立足市城區，面向各市縣，不斷提升站位，創新融資、投資、建設、管理與運營模式，與各金融機構、社會資本和各類投資機構合作，通過直接、間接融資259.64億元，采取BT模式融資22億元，采用PPP模式引進社會資本135.37億元（其中，集團注冊資本金出資3.77億元，社會資本注冊資本金出資12.91億元，項目融資118.65億元），實施完成了包括北部新城、高校新區、新能源和裝備產業園區、龍城高速、龍湖立交、公園綠地、集中供熱、燃氣工程、校安工程和供水工程等12大類、125項城市基礎設施重點工程，為提高晉中城市承載率，提升城市品級及競爭力，改善城市民生，做出了積極的貢獻。

二、主要會計數據和財務指標

2019年度主要會計數據和財務指標

審計報告意見重要部分摘要：經中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙人（中審亞太審字〔2020〕020392號）審計認為，集團財務報表在所有重大方面按照《企業會計準則》的規定編制，公允反映了晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司2019年12月31日的財務狀況、2019年度的經營成果、現金流量以及所有者變動情況。

三、發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

晉中市公用基礎設施投資建設有限責任公司是由晉中市人民政府以市政發〔2005〕46號批準成立的國有獨資公司，是由晉中市人民政府履行出資人職責的有限責任公司，注冊資本26000萬元。2014年10月11日，經晉中市工商行政管理局核準，公司名稱變更為“晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司” 2016年6月20日，晉中公投集團資本公積2.4億元轉增注冊資本金，轉增后晉中公投集團注冊資本金增加至5億元。2017年12月8日，晉中公投集團資本公積5億元轉增注冊資本金，轉增后晉中公投集團注冊資本金增加至10億元。

四、董事、監事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況

五、履職待遇、業務支出

2019年度集團公司本部共有車輛4輛，公務用車費用15.02萬元，差旅費12.07萬元。

六、董事會報告（重要部分摘要）

（一）繼續保持集團融資規模與優勢，積聚建設資金支持經濟發展

2019年，通過項目貸款、發行中期票據、公司債以及承接政府專項資金等方式，集團全年籌措資金44.41億元(合并報表口徑)。同時，按照約定，按期還本付息，償還“日元貸款”本息1071.48萬元，償還“2013晉中公投債”本金1.6億元，利息2,080萬元，及時兌付本息，確保集團保持良好的信用優勢。

（二）有效調度資金，確保項目資本金投入和市政重點工程資金支付

1.確保項目資本金投入。2019年，集團本部項目資本金共計支出27200萬元，包括：晉中中小企業擔保有限公司增資5000萬元，累計出資34000萬元；晉中市水務投資有限責任公司增資7000萬元，累計出資10000萬元；晉中市瑞納綠洲園林綠化工程有限公司增資1000萬元，累計出資3000萬元；晉中市保障性住房開發建設有限公司增資14200萬元，累計出資15700萬元。

2.確保市政重點工程資金支付。集團本部累計支付工程建設資金12.64億元（含蘊華街棚戶區改造等政府購買項目）。其中包括：已撥付蘊華街棚戶區改造項目85936萬元；城市規劃展示館項目2466.57萬元，晉中科技館建設項目3757.3589萬元，晉中博物館建設項目4079.16萬元，晉中圖書館建設項目2836.57萬元。

3.嚴把工程資金審核關。全年共審核撥款申請29份，申請撥付金額2.79億元，審核應支付金額2.75億元。對施工單位報送財政評審評審后的工程結算全年共復審結算17份，涉及金額1.49億元。

（三）切實履行政府出資人職責，規范實施PPP項目管理

2016年實施的項目：晉中市綜合管廊（一期）項目總投資9.42億元，2019年，累計完成投資1.91億元，完成總投資的25%。晉中市瀟河流域市區段綜合治理項目已完成竣工初驗收。

2017年實施的項目：晉中市蘊華街拓寬改造工程PPP項目總投資6.77億元，2019年，累計完成投資6.74億元，完成總投資的99.6%。晉中市安寧街西延、體育西路北段、規劃嶺南路、鳳翔街東段整體打包PPP項目總投資9.91億元，累計完成投資9.11億元，完成總投資的92%。晉中市綜合通道建設工程建設項目、晉中市小牛線建設工程PPP項目已完成竣工初驗收。

2019年，集團所屬瑞陽供熱公司順利完成市城區弱電入地改造工程。

（四）不斷提升資本運作水平，集團股權管理成效顯著

1.2019年4月，晉中市國資委以市國資發【2019】9號文向市政府提出《關于對市公投公司組建晉中市基礎設施產業基金的建議》。2019年5月，晉中市政府批示同意組建晉中市基礎設施產業基金，2020年1月，完成其項目公司工商注冊相關手續。

2.根據晉中市城市管理局《關于市城區生活垃圾焚燒發電PPP項目組建項目公司的請示》及有關批示精神，集團與上海環境集團有限公司共同組建晉中環榆再生能源有限公司，實施市城區生活垃圾焚燒發電ＰＰＰ項目。該公司于2019年4月30日成立，注冊資本15500萬元，集團出資864萬元，占注冊資本的5.57%。

3.晉中市保障性住房開發建設有限責任公司經晉中市住建局向市政府請示，同意晉中市房管中心撤股。2019年3月，晉中市保障性住房開發建設有限責任公司注冊資本由3000萬元變更為1800萬元，集團持股比例由50%變更為83%。2019年9月，晉中市國資委同意保障房公司增加注冊資本金1.42億元。2020年1月，晉中市保障性住房開發建設有限責任公司注冊資本變更為1.6億元，集團持股比例變更為98.12% 。

4.2019年4月，集團與山西省文化旅游投資控股集團有限公司、平遙古城旅游股份有限公司和山西文旅集團晉中匯誠投資管理有限公司簽署了《九成項目合作四方協議》。《協議》約定：山西文旅集團晉中匯誠投資管理有限公司原股東公投集團與山西省文化旅游投資控股集團有限公司以同比例方式進行增資，晉中公投集團以所持平遙縣九成文化旅游投資有限公司50%的股權增資該公司，山西省文化旅游投資控股集團有限公司以現金方式出資2.3億元人民幣進行增資，增資后山西文旅集團晉中匯誠投資管理有限公司注冊資本達5.3億元。晉中公投集團間接持有平遙縣九成文化旅游投資有限公司股權。

5、2019年10月，晉中市國資委同意集團將晉中林業開發投資有限公司88%的國有股權（4400萬元）無償劃轉至市財政局。市財政局向晉中林業開發投資有限公司再增資1422萬元，增資后晉中林業開發投資有限公司注冊資本達6422萬元，集團實際出資600萬元，占股9.34%。根據晉中市人民政府《關于授權市財政行使晉中林業開發投資有限公司出資人職責并授權晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司代管理出資股權的批復》，由集團代晉中市財政局管理出資股權。

（五）深入開展績效管理工作，推動績效考核實現內涵提升

堅持對標先進、對標一流，根據“一企一策、分檔考核”的總體思路制定所屬企業2019年度經營績效考核指標，全年全面預算管理暨經營績效考核日趨規范，集團及所屬企業經濟運行質量與效率穩步提升。

（六）切實加強集團黨建，集團黨委政治核心作用充分發揮。

2019年，集團黨委在堅持政治理論學習、緊抓政治建設、強化制度建設、抓好意識形態工作、嚴格發展黨員、抓好集團人才隊伍建設、穩步夯實“三基”建設、加強脫貧攻堅工作等方面做了大量工作。集團黨委全年召開黨委會26次，在企業法人治理結構中的把關、定向和政治核心作用得到有力加強，黨委會前置決策企業重大事項50余項。

1.深入推進“改革創新，奮發有為”大討論活動。2019年2月-5月，按照省委市委的統一安排部署，集團開展了“改革創新、奮發有為”大討論活動。集團黨委精心設計10項規定動作及落實措施，提出2項自選動作，從集團深化改革、集團化管控、智慧公投、市場化改革、工作機制革新、加強作風建設等六大方面，設定了20個工作環節、30項具體工作。集團上下緊緊圍繞“六個破除”“六個著力”“六個堅持”“六個確保”，高處站位、實處發力，聚焦全面深化改革暨市場化轉型中的重點難點問題開展討論，提出“三必改，三必創”創新工作思路，實施“三對，三見”對標管理，針對“無改，無創”領域實施改革創新。

2.深入開展“不忘初心 牢記使命”主題教育。積極參與第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，集團黨委嚴格按照中央和省委、市委的統一部署和要求，真抓實做、高效開展，認真做好“規定動作”，推動主題教育取得良好實效。集團黨委結合行業特點和企業實際，以新中國成立70周年為契機，組織開展慶祝主題系列活動，充分展現集團干部職工的良好精神風貌。7月1日，集團召開紀念建黨98周年暨2018年度先進表彰大會，首次將企業核心價值觀概括為“務實、高效、開放、創新、團結、進取、敬業、奉獻”16個字，并對此進行了“八排斥、八拒絕、八鄙視、八崇尚”的系統闡述。

六、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）股權投資情況：見上述董事會報告（重要部分摘要）。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

根據《公司法》《公司章程》有關規定，集團監事會履行換屆程序。經市國資委同意，集團監事會成員5人，郝二明、王春峰、劉艷三人擔任集團監事，其中，監事會主席由郝二明擔任，王春峰、劉艷為職工監事，另外2名監事為市國資委委派鞏國梁、褚婧擔任。同時，朱建勇、馬崇豪、劉國梁、魏永軒、雷立婷不再擔任集團監事，朱建勇不再擔任集團監事會主席。

（三）國有資本收益上繳情況

根據晉中市財政局上繳國有資本股權收益有關規定，集團上繳市財政局國有資本收益1173.50萬元。

（四）訴訟及仲裁情況

“三晉樂園”仲裁案：集團于2014年與北京華視高科文化產業有限公司約定，由集團提供合法的項目用地，由北京華視高科文化產業有限公司負責投資建設晉中市百草坡森林植物園游樂園及游覽車項目（一期），并成立項目公司山西華潤迪文化旅游有限公司，并享有30年特許經營權；30年后，集團無償收回游樂園項目設施所有權。2016年，百草坡森林植物園游樂園項目完工，但因該項目部分用地不合法，北京華視高科文化產業有限公司和山西華潤迪文化旅游有限公司請求集團回購華視公司和華潤迪公司的資產。截至目前，集團已與山西華潤迪文化旅游有限公司達成和解協議。

（五）對外擔保情況

2019年，集團累計提供對外擔保余額217287萬元，主要用于支持市屬重點骨干企業和集團所屬企業經營發展。

七、財務預算執行情況

集團認真貫徹落實公司會計制度、財務制度、采購制度等各項規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化全面預算管理，圓滿完成晉中市國資委績效考核指標。晉中市國資委對集團2018年經營績效考核成績為100分。

八、企業履行社會責任情況

（一）經濟責任

1.經營責任：見董事會報告（重要部分摘要）。

2.信用管理：2019年，大公國際資信評估有限公司、東方金誠評估有限公司對我公司進行主體、債項及跟蹤評級，主體信用等級維持AA級，公司債券信用等級維持AA級，跟蹤評級信用等級維持AA級，評級展望為穩定。

（二）社會責任

1.職工權益保障

1.1合同簽訂及履行情況：集團依法與職工簽訂了勞動合同，截至2019年底簽訂勞動合同1000人，現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。同時，嚴格按照國家法律和規定，實行各種職工休假制度，職工享有婚假、喪假、產假和年休假等帶薪休假日。

1.2社會保險和福利情況：按照國家及省市有關規定，集團參加了晉中市基本養老、基本醫療、大病醫療、生育保險、工傷保險和失業保險社會統籌，按月給職工足額上繳以上各項保險。按照國家及省、市有關規定，按月給職工繳納住房公積金。每年組織全體員工進行健康體檢。

2.人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況：2019年，集團（含全資、控股企業）共有專業技術人員191人。根據工作需要，全年開展各類培訓309項，培訓員工8411人次，發生教育培訓費用41萬元。

3.員工收入水平：2019年，集團（含全資、控股企業）員工稅后年平均工資為52893元。

4.愛心公益活動情況：集團（含全資、控股企業）積極奉獻愛心，為晉中市紅十字會“博愛一日捐”、為市民政局“送溫暖 獻愛心”共計捐款54910元。

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司