一、企業基本情況

中文名稱：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱及縮寫：Jinzhong city songta water resources and hydropower limited company

法定代表人：王鴻斌

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區東順城街10號

經營范圍：水力發電、城市和工農業天然水供應（不含居民用水）。

辦公地址：山西省晉中市榆次區東順城街10號

郵政編碼：030600

網址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡介：松塔水電站是省委省政府“興水戰略”中的35項應急水源工程之一，2010年被確定為全省重點工程項目，其壩址位于壽陽縣草莊村的瀟河主流——松塔河上，控制流域面積1174平方公里，工程以供水及水力發電為主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫庫容9740萬m3，每年可為晉中城區和壽陽縣提供城市及工業供水2200萬m3，年可發電349萬度，年農業灌溉水量885萬m3，改善瀟河灌區灌溉面積17.57萬畝，可調蓄汛期洪水及削減洪峰流量，為下游城市、村鎮、農田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是松塔水電站工程建設的項目法人，公司注冊資本4050萬元，是晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司的所屬子公司。公司設有股東、執行董事、監事、管理層（總經理、副總經理、總工程師），下設樞紐管理站（樞紐工程部）、庫區管理科（環境移民部）、人力資源部、財務部、計劃合同部、供水管理科（管線施工部）、工程技術部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛部、后勤管理部、對外宣傳中心共計12個部門。目前，公司共有職工88人，其中瀟河流域管理局干部兼任47人，臨時工16人，合同工25人。

根據公司第七次股東會議，決定免去郎旭東同志執行董事兼法定代表人的職務，解聘郎旭東同志總經理職務。決定由王鴻斌同志擔任執行董事兼法定代表人職務，并聘任王鴻斌同志為總經理職務。工商營業執照的法人代表正在變更過程中。

控股股東沒有發生變化。

二、主要會計數據和財務指標

（一）2017年度經營業績考核指標完成情況

單位供水成本2.99元完成年計劃2.91的97.32%；成本費用占營業收入的比重191.40%完成年計劃228.17%的119.21%；水質檢驗合格率100%；人均營業收入26.01萬元完成年計劃17.98的144%；漏損率0.60%。

    各項指標除單位供水成本稍有差距外，均超額完成績效考核指標任務。

（二）企業運營效益情況

2017年完成供水量1407萬m3，為年計劃1200萬m3的117.25%，完成經營收入2210萬元，為年計劃1528.31萬元的144.68%。營業總成本4203.92萬元(其中，固定資產折舊2884.63萬元)，利潤總額為-1985.62萬元。年初預算利潤總額為-2886.32萬元，按比例實際較年初計劃減虧900.70萬元，減虧幅度較為明顯。

（三）資產、負債、所有者權益情況

2017年12月31日，公司資產總額100348萬元，負債總額14015萬元，所有者權益合計86333萬元；應收賬款275萬元；應付賬款198.82萬元，其他應付款2798.59萬元。

三、企業投資情況

無股權投資及其他投資。

四、年內重大事項

1、歸還農發行貸款本金3600萬元；農發行貸款已全部還清。截止目前，已累計償還國開行貸款11000萬，目前貸款余額11000萬元。

2、2017年12月20日松塔水電站工程已完成的竣工驗收工作。

3、2018年1月開始代收代繳水資源稅。我們及時同陽煤集團壽陽化工有限責任公司協商并簽訂補充合同水價由3.3元/m3上調至4.37元/m3代繳水資源稅。

五、企業運營存在的困難

（一）經營機制或財政補貼機制問題

由于受水價政策的影響，松塔水電建成運營之日，就是企業嚴重虧損之時。建議盡早考慮建立松塔水電財政補貼機制，以徹底解決松塔水電后期管理、運營、維護等資金保障問題。

（二）人員身份待遇問題

公司核定員工編制125人。目前僅有職工88人，其中47人為瀟管局人員兼職。日常單班在松塔水庫大壩的職工只有30余人。這對民生水利設施來說是致命的。而且，瀟管局兼職人員中的高管人員無任何符合公司法定程序的任命文件，績效考核及企業負責人薪酬沒有落實對象，更無法保證責任到位。

（三）專業隊伍建設問題

目前，十幾個大壩及庫區管理人員，根本無法保障庫區安全。公司專業管理人員嚴重缺乏，遠遠不能適應后期運營、管理和維護工作的需要，專業人才隊伍建設亟待加強。

（四）部分建設資金未到位問題

由于受財政資金緊張的影響，壽陽縣付息資金444.41萬元、建設資金904萬元至今無法到位，直接影響工程結算和公司的正常運營，同時也影響松塔水電公司及市政府的信用。

六、2018年重點工作計劃

（一）2018年實現全面預算管理。

（二）招錄17名員工。

（三）完成年初確定的各項經營績效考核指標。

晉中市松塔水利水電有限公司